Решение Совета депутатов городского округа г. Бор Нижегородской области от 28.10.2014 N 84 "О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29 ноября 2011 года N 109 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР
РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 84
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 29 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 109 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОАО "БОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
Совет депутатов городского округа город Бор решил:
1. Внести изменения в приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа город Бор от 29 ноября 2011 года № 109 "Техническое задание на выполнение инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" (в редакции решений от 25 сентября 2012 года № 89, 26 марта 2013 года № 17, 25 июня 2013 года № 58):
а) изложить приложение 1 к решению в новой редакции:
"1. Основание для выполнения - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ).
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
Цели:
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение экологической безопасности.
Задачи:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению;
- внедрение современной технологии обработки воды и утилизации осадков;
- предотвращение ежегодного ущерба окружающей природной среде.
3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к центральным системам водоснабжения и водоотведения:
№ п/п
Наименование проектируемой застройки
Требуемое водопотребление/водоотведение, куб. м/ч
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего, куб. м/ч
Жилая застройка
1.
ул. Луначарского
-
-
-
7,31/11,765
7,31/11,765
2.
р-н Борская ферма
0,57/0,00
-
-
4,25/4,25
4,82/4,25
3.
м-н Красногорка
8,22/8,33
-
-
3,145/3,145
11,365/11,475
4.
ул. Ст. Разина, г. Бор
-
-
-
3,075/4,905
3,075/4,905
5.
п. Октябрьский
-
8,16/8,16
-
-
8,16/8,16
6.
ул. Мира, г. Бор
-
-
6,19/6,19
-
6,19/6,19
7.
м-н Боталово-4, г. Бор
-
-
55,455/0,0
-
55,455/0,0
8.
п. Ч. Борское
-
-
-
1,925/1,925
1,925/1,925
Итого
8,79/8,33
8,16/8,16
61,645/ 6,19
19,705/25,99
98,3/48,67
Индивидуальное жилищное строительство
1.
м-н Боталово, д. Липово, д. Горелово, д. Чистяки
4,482/0,00
6,375/0,00
0,63/0,1
0,6/0,0
12,087/0,1
2.
м-н Стеклозавод, м-н Тесовая, п. Нобель
6,887/0,00
0,99/0,00
0,00/0,00
5,0/0,0
12,877/0,0
3.
2-й, 3-й м-н, Пичугино, Задолье
2,149/0,00
2,07/0,00
2,51/0,39
3,0/0,0
9,729/0,39
4.
р-н М. Пикино, Ивановский кордон
0,90/0,00
2,676/0,00
0,785/0,00
5,0/0,0
9,361/0,0
5.
р-н ул. Кольцова
-
0,4/0,00
0,00/0,00
-
0,4/0,0
6.
г. Бор (центр)
7,232/0,00
2,808/ 0,83
0,78/1,228
1,5/0,0
12,32/2,058
7.
м-н Паново
1,47/0,00
0,99/0,00
0,2/0,00
-
2,66/0,0
8.
р-н Военного городка, р-н Борская ферма, ул. Горького
-
0,39/0,00
1,75/0,1
0,3/0,0
2,44/0,1
9.
п. Неклюдово
2,07/0,00
1,139/0,00
2,45/0,00
0,4/0,0
6,059/0,0
10.
п. Октябрьский, Редькино
1,76/0,39
0,935/0,1
0,47/0,00
1,0/0,0
4,165/0,49
11.
д. Оманово, Трубниково, Белоусово, Шерстнево, Варначево, Тарасово, Ивонькино
-
5,3/0,00
0,242/0,00
3,0/0,0
8,542/0,0
12.
р-н д. Кр. Слобода, д. Кольцово
0,10/0,00
0,2/0,00
-
2,0/0,0
2,3/0,0
13.
п. Ситники, Железнодорожный, Киселиха, п. Глубинный, д. Зуево
-
9,446/0,00
13,676/ 0,00
18,0/0,0
41,122/0,0
14.
д. Овечкино
1,60 /0,00
0,86/0,00
0,4/0,00
-
2,86/0,0
15.
п. Б. Пикино
4,475/0,00
1,02/0,00
1,83/0,00
0,3/0,0
7,625/0,0
16.
п. ППК, с. Останкино, п. Ч.Борское
-
0,53/0,00
0,37/0,00
-
0,9/0,0
17.
д. Макарово, Ильинское, Юрасово, Княжево
-
-
-
5,0/0,0
5,0/0,0
Итого
33,125/0,39
36,129/0,93
26,093/1,818
45,1/0,0
140,447/3,138
N
Проектируемая застройка
Наименование социальных и коммерческих объектов
Требуемое водопотребление/водоотведение, куб. м/час
2012
2013
2014
2015
всего, куб. м/час
1.
п. Неклюдово
адм. здание, АЗС, детское учреждение, производство
1,424/0,0
3,1/2,63
1,664/0,0
-
6,188/2,63
2.
м-н Красногорка
торговые площади, МЧС, офисы
-
3,15/3,15
-
-
3,15/3,15
3.
п. Октябрьский
детское учреждение, торговые площади, производство
0,10/0,10
0,45/0,0
0,08/0,08
-
0,63/0,18
4.
Стеклозаводское шоссе
торговые площади
-
-
-
0,364/0,0
0,364/0,0
5.
г. Бор, ул. Крупской
служебно-техническое здание ст. Моховые горы
-
-
-
0,65/0,56
0,65/0,56
6.
ул. Интернациональная
кафе
0,07/0,07
-
-
-
0,07/0,07
7.
р-н Пичугино
торговые площади
0,476/0,0
-
-
-
0,476/0,0
8.
м-н Стекольного завода
детское учреждение, торговые площади, производство
-
1,11/1,69
2,19/0,0
-
3,3/1,69
9.
м-н Прибрежный
детское учреждение
-
-
3,9/5,6
-
3,9/5,6
10.
ул. В. Котика
торговые площади
1,63/2,48
-
-
-
1,63/2,48
11.
м-н Паново
адм. здание
0,91/0,91
-
-
-
0,91/0,91
12.
д. Коринка
фермерское хоз-во
1,15/0,00
-
-
-
1,15/0,0
13.
д. Владимирово
складские площади
0,23/0,00
0,2/0,00
-
-
0,43/0,0
14.
д. Оманово
производство
0,155/0,0
0,879/0,0
0,56/0,0
-
1,595/0,0
15.
г. Бор, ул. М. Горького, участок 107
ф-л Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова
-
-
-
10,0/10,0
10,0/10,0
16.
г. Бор, пер. Полевой, ул. Кулибина
нежилое помещение
-
0,97/0,48
-
1,8/0,0
2,77/0,48
17.
п. ППК, ул. Школьная, 2
гостиница, нежилое помещение
-
0,92/0,95
-
-
0,92/0,95
18.
м-н Задолье
магазин
-
0,25/0,067
-
-
0,25/0,067
19.
г. Бор, ул. Нахимова
магазин, база
-
4,43/0,0
0,52/0,0
-
4,95/0,0
20.
г. Бор (ул. Островского, Кольцова, Ст. Разина, Советская, Филиппова, Интернациональная, Республиканская)
производство
-
4,23/3,54
0,87/0,41
-
5,1/3,95
21.
г. Бор, ул. Луначарского
магазин, производство
-
0,87/0,87
0,1/0,0
-
0,97/0,87
22.
г. Бор, ул. Фигнер, ул. Ленина
детские учреждения
-
0,69/0,69
2,4/2,4
-
3,09/3,09
23.
п. Железнодорожный
производство
-
0,92/0,92
0,1/0,0
-
1,02/0,92
24.
с. Останкино
производство
-
0,12/0,0
-
-
0,12/0,0
25.
п. Керженец
производство
-
0,0/0,355
-
-
0,0/0,355
26.
ОАО "Эй Джи Си БСЗ"
производство
-
-
-
20,665/0,0
20,665/0,0
27.
Борский силикатный завод
производство
-
-
-
5,0/0,0
5,0/0,0
Итого:
6,145/3,56
22,29/15,342
12,384/8,49
38,479/10,56
79,298/37,952
Индикаторы достижения цели при реализации
инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения
и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы"
Наименование индикаторов целей
Ед. изм.
Год
2009
2010
2011
2012 - 2015
1. Объем воды, отпущенный потребителям
тыс. куб. м
7277,8
7073,6
6653,0
6159,5
2. Объем сточных вод, принятых от потребителей
тыс. куб. м
7477,3
6823,0
6005,0
5728,0
3. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
%
77,3
72,8
76,1
81,5
4. Индекс замены оборудования
%
4.1. оборудование водозабора
%
10,9
11,5
13,7
15,6
4.2. оборудование транспортировки стоков
%
1,02
1,02
2,7
5. Доля потребителей, обеспеченных доступом к услуге
%
водоснабжения
%
60,16
60,15
58,2
66,0
водоотведения
%
53,07
51,2
51,8
56,2
6. Эффективность использования электроэнергии на водозаборе "Ивановский кордон"
кВт/час/куб. м
0,506
0,532
0,565
0,47
";
б) Таблицу 1 "Программа нового строительства и модернизации водопроводных и канализационных сооружений ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" в приложении 2 к решению изложить в следующей редакции:
"
N
Наименование мероприятия/адрес объекта
Ед. изм.
Цели реализации программы
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Финансовые потребности, тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Водоснабжение
1.1 Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов (учитывающиеся при расчете тарифа на подключение)
1.
Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский кордон", 2-я очередь, 2 этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15)
скважина
улучшение водоснабжения города
1
водовод к 14 скв.
насосная станция 14 скв., ограждение
ВЛ 10 кВ, водовод к 15 скв., бурение 15 скв.
насосная станция 15 скв., ограждение
7463,473
1733,187
1201,217
3050,957
1478,112
2.
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки и проекта на бурение эксплуатационных скважин на новой площадке в п. Керженец
рабочий проект
улучшение водоснабжения города
1
р.п.
р.п.
р.п.
4007,0
-
1200,0
560,0
2247,0
Всего инвестиций за период, в т.ч.
11470,473
1733,187
2401,217
3610,957
3725,112
привлеченные средства (плата за подключение)
11470,473
1733,187
2401,217
3610,957
3725,112
1.2 Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов (рассчитанные в индивидуальном порядке и не учитывающиеся при расчете тарифа на подключение)
3.
Строительство водопровода Ду 200 мм L=5,1 км к ф-лу медицинского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова по адресу: г. Бор, ул. М. Горького, участок 107
км
водоснабжение строящегося объекта
5,1
р.п.
7000,0
-
-
-
7000,0
Всего инвестиций за период, в т.ч.
7000,0
-
-
-
7000,0
привлеченные средства (плата за подключение)
7000,0
-
-
-
7000,0
2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг
4.
Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе "Ивановский кордон" (замена высоковольтных ячеек)
Шт.
износ высоковольтных ячеек
6
проект, оборуд.
монтаж
3156,808
2277,072
879,736
-
-
5.
Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема и автоматизация насосной станции 2-го подъема водозабора "Ивановский кордон"
сооруж.
увеличение срока службы насосного оборудования, снижение эксплуатационных затрат, снижение аварийности на сетях
1
проект, монтаж
монтаж
3130,0
-
-
1425,0
1705,0
6.
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
сооруж.
улучшение качества очистки воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1
1
731,0
731,0
-
-
-
7.
Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а
сооруж.
приведение здания в соответствие санитарным и строительным нормам
1
смр
смр
3631,0
-
2131,0
1500,0
-
8.
Реконструкция водозаборных сооружений п. Чистое Борское
сооруж.
улучшение водоснабжения поселка
1
1
1090,0
-
-
-
1090,0
9.
Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино
обоснов.
улучшение водоснабжения поселка
1
1
375,0
-
-
-
375,0
10.
Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК
км
аварийное состояние трубопроводов, увеличение пропускной способности
0,3
0,3
524,0
524,0
-
-
-
11.
Установка узлов учета воды
шт.
организация учета
2
0,7
0,3
1
913,108
-
408,108
375,0
130,0
Всего инвестиций за период, в т.ч.
13550,916
3532,072
3418,844
3300,0
3300,0
привлеченные средства (плата за подключение)
13550,916
3532,072
3418,844
3300,0
3300,0
2. Водоотведение
1. Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов
12.
Установка блочной канализационно-насосной станции в д. Овечкино
куб. м/сут.
обеспечение канализования д. Овечкино
300
благоустройство
521,03
521,03
-
-
-
13.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Железнодорожный (установка и замена оборудования, трубопроводов)
сооруж.
улучшение канализования поселка
замена труб в аэротенке
оборуд.
2436,364
-
1036,473
699,911
699,98
14.
Замена насоса GRUNDFUS S1 404И1АБ11 в КНС "Новая Красногорка" г. Бор
шт.
обеспечение водоотведения от строящегося объекта
1
1
850,606
-
-
-
850,606
Всего инвестиций за период, в т.ч.
3808,0
521,03
1036,473
699,911
1550,586
Привлеченные средства (плата за подключение)
3808,0
521,03
1036,473
699,911
1550,586
2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг
15.
Реконструкция участка канализационного коллектора от п. Октябрьский в районе АЗС № 320 "ЭКО-Бор", ул. Санаторная, 27
км
аварийное состояние трубопровода
0,31
0,31
1461,5
1461,5
-
-
-
16.
Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО "Борский Водоканал"
шт.
модернизация управления насосным оборудованием
12
2
999,913
363,0
636,913
-
-
17.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок)
шт.
обеспечение требуемой степени очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки
2
2
538,8
538,8
-
-
-
18.
Замена насоса СДВ 2700/26,5 на ЦКНС г. Бор, ул. Санаторная
шт.
износ 90%
1
1
3246,0
-
-
-
3246,0
19.
Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга (снятие поперечного профиля и обследование оголенных участков коллектора)
км
обеспечение сохранности дюкера, избежание экологической катастрофы
1,28 (две нитки)
1,28 (две нитки)
874,4
874,4
-
-
-
20.
Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях
шт.
учет сбрасываемых сточных вод
3
1
1
1
422,9
122,9
-
150,0
150,0
21.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в п. Красная Слобода
рабочий проект
обеспечение требуемой степени очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки
1
р.п.
р.п.
экспертиза
3980,943
116,89
2841,013
1023,04
-
22.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-насосной станции в д. Красная Слобода
рабочий проект
модернизация, аварийное состояние существующей КНС
р.п.
337,8
-
-
337,8
-
23.
Телевизионная диагностика городского самотечного канализационного коллектора от колодца в районе ООО "ЖКХ" до колодца в районе рынка п. Стеклозавод
км
аварийное состояние трубопровода
2,5
839,77
-
-
839,77
-
24.
Замена горизонтального насоса № 1 и установка насоса № 3 (СД 800/32) в ЦКНС, ул. Санаторная в г. Бор
шт.
износ 90%
2
1045,39
-
-
1045,39
-
Всего инвестиций за период, в т.ч.
13747,416
3477,49
3477,926
3396,0
3396,0
Привлеченные средства (плата за подключение)
13747,416
3477,49
3477,926
3396,0
3396,0
";
в) Таблицу 2 "Мероприятия инвестиционной программы" в приложении 2 к решению изложить в следующей редакции:
"
№ п/п
Мероприятия
Время выполнения
Стоимость мероприятия, тыс. руб.
Источник финансирования
1
Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский кордон", 2-я очередь, 2 этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15)
2012 - 2015
7463,473
Плата за подключение
2
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки и проекта на бурение эксплуатационных скважин на новой площадке в п. Керженец
2013 - 2015
4007,0
Плата за подключение
3
Строительство водопровода Ду 200 мм, L=5,1 км к ф-лу Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова по адресу: г. Бор, ул. М. Горького, участок 107
2015
7000,0
Плата за подключение
4
Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе "Ивановский кордон" (замена высоковольтных ячеек)
2012 - 2013
3156,808
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
5
Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема и автоматизация насосной станции 2-го подъема водозабора "Ивановский кордон"
2014 - 2015
3130,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
6
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
2012
731,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
7
Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а
2013 - 2014
3631,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
8
Реконструкция водозаборных сооружений п. Чистое Борское
2015
1090,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
9
Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино
2015
375,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
10
Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК
2012
524,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
11
Установка узлов учета воды
2013 - 2015
913,108
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
12
Установка блочной канализационно-насосной станции в д. Овечкино
2012
521,03
Плата за подключение
13
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Железнодорожный (установка и замена оборудования, трубопроводов)
2013 - 2015
2436,364
Плата за подключение
14
Замена насоса GRUNDFUS S1 404И1АБ11 в КНС "Новая Красногорка" г. Бор
2015
850,606
Плата за подключение
15
Реконструкция участка канализационного коллектора от п. Октябрьский в р-не АЗС № 320 "ЭКО-Бор", ул. Санаторная, 27
2012
1461,5
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
16
Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО "Борский Водоканал"
2012 - 2013
999,913
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
17
Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок)
2012
538,8
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
18
Замена насоса СДВ 2700/26,5 на ЦКНС г. Бор, ул. Санаторная
2015
3246,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
19
Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга
2012
874,4
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
20
Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях
2012 - 2015
422,9
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
21
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в п. Красная Слобода
2012 - 2014
3980,943
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
22
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-насосной станции в д. Красная Слобода
2014
337,8
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
23
Телевизионная диагностика городского самотечного канализационного коллектора от колодца в районе ООО "ЖКХ" до колодца в районе рынка п. Стеклозавод
2014
839,77
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
24
Замена горизонтального насоса № 1 и установка насоса № 3 (СД 800/32) в ЦКНС, ул. Санаторная в г. Бор
2014
1045,39
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
Всего инвестиций, в т.ч.
49 576,805
за счет привлеченных средств (плата за подключение), всего
22 278,473
- по водоснабжению
18 470,473
- по водоотведению
3 808,0
модернизация и реконструкция за счет надбавки к тарифу:
27 298,332
- по водоснабжению
13 550,916
- по водоотведению
13 747,416
";
г) Подраздел 5.3 "Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа г. Бор, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и составят за период с 2012 по 2015 год 49576,805 тыс. руб.
За счет надбавки к тарифу, направляемой на модернизацию и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, необходимо реализовать мероприятия инвестиционной программы на сумму 27298,332 тыс. руб., в том числе:
- по услуге водоснабжения - 13550,916 тыс. руб.;
- по услуге водоотведения - 13747,416 тыс. руб.
На строительство систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:
За счет платы за подключение - 22278,473 тыс. руб., в том числе:
- по услуге водоснабжения - 18470,473 тыс. руб.;
- по услуге водоотведения - 3808,0 тыс. руб.
Таблица 1
Размер денежных средств, необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс. руб.
(период реализации 2012 - 2015 гг.)
ВСЕГО
Водоснабжение
Водоотведение
49 576,805
32 021,389
17 555,416
В том числе:
- за счет платы за подключение
18 470,473
3 808,0
- за счет надбавки к тарифу
13 550,916
13 747,416
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Привлеченные денежные средства (плата за подключение) будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.
В таблице 2 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.
Таблица 2
Финансовые потребности, необходимые для реализации
инвестиционной программы (период реализации 2012 - 2015 гг.)
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
1. По водоснабжению, в том числе за счет:
5265,259
5820,061
6910,957
14 025,112
32021,389
1.1. привлеченных средств (плата за подключение)
1733,187
2401,217
3610,957
10725,112
18 470,473
1.2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции
3532,072
3418,844
3300,0
3300,0
13 550,916
2. По водоотведению, в том числе за счет:
3998,52
4514,399
4095,911
4946,586
17555,416
2.1. привлеченных средств (плата за подключение)
521,03
1036,473
699,911
1550,586
3808,0
2.2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции
3477,49
3477,926
3396,0
3396,0
13747,416
";
д) подраздел 5.6 "Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции.
Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия, наращивание его производственной мощности, освоение новых видов продукции или технологий, новое строительство.
Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.
В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Таблица 3
Размер денежных средств, необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс. руб.
(период реализации 2012 - 2015 гг.)
ВСЕГО
Водоснабжение
Водоотведение
49 576,805
32 021,389
17 555,416
В том числе:
- за счет платы за подключение
18 470,473
3 808,0
- за счет надбавки к тарифу
13 550,916
13 747,416
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергоснабжение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
В качестве основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.
1. Срок окупаемости:
- по водоснабжению:
Ток = 32021,389 /14601 = 2,2 года
- по водоотведению:
Ток = 17555,416 / 2508 = 7,0 лет
2. Индекс доходности инвестиций (ИДИ):
- по водоснабжению:
ИДИ = (14601 / 32021,389) + 1 = 1,456
- по водоотведению:
ИДИ = (2508 / 17555,416) + 1 = 1,134
Поскольку показатели индекса доходности по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.
3. Индекс рентабельности инвестиций (ИРИ):
- по водоснабжению:
ИРИ = (119891 - 118704) / 119891 + 1 = 1,0099
- по водоотведению:
ИРИ = (194639 - 192712) / 194639 + 1 = 1,0099
Таким образом, данный проект является рентабельным - индекс рентабельности инвестиций больше 1.
Расчет эффективности инвестиционной программы
в части услуги водоснабжения
№ п/п
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Полезный отпуск продукции, тыс. куб. м
6422
6216
6000
6000
2
Тариф ожидаемый, руб./куб. м
14,65
16,03
18,15
19,98
3
Объем выручки, тыс. руб.
94089
99649
108930
119891
4
Себестоимость продукции, тыс. руб.
86060
90700
108844
118704
5
Валовая прибыль, тыс. руб.
8029
8949
86
1187
6
Налоги, тыс. руб.
1606
1790
17
237
7
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.
6423
7159
69
950
Расчет эффективности инвестиционной программы
в части услуги водоотведения
№ п/п
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Полезный отпуск продукции, тыс. куб. м
5796
5796
5660
5660
2
Тариф ожидаемый, руб./куб. м
25,07
27,43
31,58
34,39
3
Объем выручки, тыс. руб.
145291
158963
179322
194639
4
Себестоимость продукции, тыс. руб.
156694
161745
178115
192712
5
Валовая прибыль, тыс. руб.
-11403
-2782
1207
1927
6
Налоги, тыс. руб.
-
-
241
385
7
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.
-
-
966
1542
";
е) подраздел 5.7 "Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей" изложить в следующей редакции:
"Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2015 года на сумму 49576,805 тыс. руб., в том числе по услуге водоснабжения - 32021,389 тыс. руб., водоотведения - 17555,416 тыс. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, прочих источников (таблица 2 подраздела 5.3).
За счет доходных средств, направляемых на инвестиции, предполагается освоить 27298,332 тыс. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 13550,916 тыс. руб.;
- по водоотведению - 13747,416 тыс. руб.
За счет привлеченных средств - 22278,473 тыс. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 18470,473 тыс. руб.;
- по водоотведению - 3808,0 тыс. руб.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей выполнен в приложении 1 к инвестиционной программе.
Размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит 0,55 руб. с НДС.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей выполнен в приложении 2 к инвестиционной программе.
Размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит 0,60 руб. с НДС.
Тариф на подключение к системе водоснабжения и водоотведения за 1 куб. м/час составит (Приложение № 3):
- водоснабжение - 36065,57 руб. с НДС;
- водоотведение - 42424,24 руб. с НДС.";
ж) Приложение 1 к инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
"Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения
на 2012 - 2015 годы"
Таблица 1. Модернизация и реконструкция инфраструктуры
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Финансовые потребности, тыс. руб.
Этапы реализации и объем капиталовложений
2012
2013
2014
2015
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе "Ивановский кордон" (замена высоковольтных ячеек)
шт.
3156,808
2277,072
6
879,736
2
Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема и автоматизация насосной станции 2-го подъема водозабора "Ивановский кордон"
сооруж.
3130,0
1425,0
1
1705,0
3
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
сооруж.
731,0
1
731,0
4
Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а
сооруж.
3631,0
2131,0
1500,0
5
Реконструкция водозаборных сооружений п. Чистое Борское
сооруж.
1090,0
1
1090,0
6
Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино
обосн.
375,0
1
375,0
7
Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК
км
524,0
0,3
524,0
8
Установка узлов учета воды
шт
913,108
0,7
408,108
0,3
375,0
1
130,0
Итого по модернизации и реконструкции
13 550,916
3532,072
3418,844
3300,0
3300,0
Примечание: Финансовые потребности определены с учетом НДС и налога на прибыль.
Объем реализации воды в 2012 году - 6422,0 тыс. куб. м, объем реализации воды в 2013 году - 6216,0 тыс. куб. м,
объем реализации воды в 2014 году - 6000,0 тыс. куб. м, объем реализации воды в 2015 году - 6000,0 тыс. куб. м";
з) приложение 2 к инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы изложить в следующей редакции:
"Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
на 2012 - 2015 годы
Таблица 1. Модернизация и реконструкция инфраструктуры
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Финансовые потребности, тыс. руб.
Этапы реализации и объем капиталовложений
2012
2013
2014
2015
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция участка канализационного коллектора от п. Октябрьский в р-не АЗС № 320 "ЭКО-Бор", ул. Санаторная, 27
км
1461,5
0,31
1461,5
2
Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО "Борский Водоканал"
шт.
999,913
2
363,0
10
636,913
3
Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок)
шт.
538,8
2
538,8
4
Замена насоса СДВ 2500/28,5 на ЦКНС г. Бор, ул. Санаторная
шт.
3246,0
1
3246,0
5
Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга
км
874,4
1,28 (две нитки)
874,4
6
Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях
шт.
422,9
1
122,9
1
150,0
1
150,0
7
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КОС в п. Красная Слобода
р.п.
3980,943
116,89
2841,013
1023,04
8
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КНС в д. Красная Слобода
р.п.
337,8
337,8
9
Телевизионная диагностика городского самотечного канализационного коллектора от колодца в р-не ООО "ЖКХ" до колодца в р-не рынка п. Стеклозавод
км
839,77
2,5
839,77
10
Замена горизонтального насоса № 1 и установка насоса № 3 (СД 800/32) в ЦКНС, ул. Санаторная в г. Бор
шт.
1045,39
2
1045,39
Итого по модернизации и реконструкции
3747,416
3477,49
3477,926
3396,0
3396,0
Примечание: Финансовые потребности определены с учетом НДС и налога на прибыль.
Объем реализации услуг водоотведения на 2012 год - 5796,0 тыс. куб. м,
объем реализации услуг водоотведения на 2013 год - 5796,0 тыс. куб. м,
объем реализации услуг водоотведения на 2014 год - 5660,0 тыс. куб. м,
объем реализации услуг водоотведения на 2015 год - 5660,0 тыс. куб. м.";
и) приложение 3 к инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы изложить в следующей редакции:
"Расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения
и водоотведения в городском округе г. Бор
Финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения инвестиционной программы, разработанной на 2012 - 2015 гг., предусматривается за счет платы за подключение к сетям водопровода и канализации вновь подключаемых объектов и составит 22278,473 тыс. руб.:
водоснабжение - 18470,473 тыс. руб.,
водоотведение - 3808,0 тыс. руб.
Суммарная заявленная нагрузка по водопотреблению на 2012 - 2015 гг. - 318,045 куб. м/час (см. техническое задание).
Суммарная заявленная нагрузка по водоотведению на 2012 - 2015 гг. - 89,76 куб. м/час (см. техническое задание).
Исходя из ожидаемой нагрузки, определяется тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры без учета стоимости прокладки водопровода до границ земельного участка, выделенного под строительство медицинского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова:
водоснабжение: 11470473 руб. : 318,045 куб. м/час = 36065,57 руб.,
водоотведение: 3808000 руб. : 89,76 куб. м/час = 42424,24 руб.
Тариф за 1 куб. м/час на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения:
36065,57 руб. с НДС - водоснабжение;
42424,24 руб. с НДС - водоотведение.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Борская правда" и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа город Бор www.borcity.ru.
Глава местного самоуправления -
председатель Совета депутатов
В.В.ТАРБЕЕВ
------------------------------------------------------------------